臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/25 9:08
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・リート・セレクション
計算期間 | 第156計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 3,595,274,754円 |
期末受益権口数 | 8,128,862,358口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,423円 |
期中騰落率 | △7.5% |
計算期間 | 第157計算期間 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 3,609,554,801円 |
期末受益権口数 | 8,098,215,288口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,457円 |
期中騰落率 | 1.0% |
計算期間 | 第158計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 3,591,033,844円 |
期末受益権口数 | 8,001,319,435口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,488円 |
期中騰落率 | 0.9% |