臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/25 9:08
【資料】
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提出理由

「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・リート・セレクション

計算期間第156計算期間
自 平成30年 1月16日
至 平成30年 2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額3,595,274,754円
期末受益権口数8,128,862,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,423円
期中騰落率△7.5%

計算期間第157計算期間
自 平成30年 2月16日
至 平成30年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額3,609,554,801円
期末受益権口数8,098,215,288口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,457円
期中騰落率1.0%

計算期間第158計算期間
自 平成30年 3月16日
至 平成30年 4月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額3,591,033,844円
期末受益権口数8,001,319,435口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,488円
期中騰落率0.9%