臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/24 9:04
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・リート・セレクション
| 計算期間 | 第177計算期間 自 2019年10月16日 至 2019年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,381,200,097円 |
| 期末受益権口数 | 6,428,254,014口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,260円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 計算期間 | 第178計算期間 自 2019年11月16日 至 2019年12月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,159,137,524円 |
| 期末受益権口数 | 6,150,082,833口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,137円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
| 計算期間 | 第179計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,250,289,408円 |
| 期末受益権口数 | 6,114,049,225口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,316円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |