臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/15 9:11
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 計算期間 | 第166計算期間
(2018年11月 6日～2018年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,076,333,393円 |
| 期末受益権口数 | 31,309,011,049口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,454円 |
| 期中騰落率 | △1.78% |
| 計算期間 | 第167計算期間
(2018年12月 6日～2019年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 16,191,259,412円 |
| 期末受益権口数 | 30,567,099,099口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,297円 |
| 期中騰落率 | △2.51% |
| 計算期間 | 第168計算期間
(2019年 1月 8日～2019年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 16,349,206,506円 |
| 期末受益権口数 | 30,088,156,440口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,434円 |
| 期中騰落率 | 2.96% |
