臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/18 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 計算期間 | 第181計算期間
(2020年 2月 6日～2020年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 12,593,011,003円 |
| 期末受益権口数 | 23,945,752,448口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,259円 |
| 期中騰落率 | △0.79% |
| 計算期間 | 第182計算期間
(2020年 3月 6日～2020年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,420,967,857円 |
| 期末受益権口数 | 23,503,497,260口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,434円 |
| 期中騰落率 | △15.31% |
| 計算期間 | 第183計算期間
(2020年 4月 7日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,946,032,102円 |
| 期末受益権口数 | 23,397,464,395口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,678円 |
| 期中騰落率 | 5.95% |
