臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/17 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 計算期間 | 第190計算期間
(2020年11月 6日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,454,360,911円 |
| 期末受益権口数 | 21,614,353,940口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,299円 |
| 期中騰落率 | 4.01% |
| 計算期間 | 第191計算期間
(2020年12月 8日～2021年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,178,319,119円 |
| 期末受益権口数 | 20,986,355,544口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,326円 |
| 期中騰落率 | 0.89% |
| 計算期間 | 第192計算期間
(2021年 1月 6日～2021年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,972,346,013円 |
| 期末受益権口数 | 20,467,153,602口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,361円 |
| 期中騰落率 | 1.03% |
