信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第173計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第174計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日	第175計算期間 自 令和 1年10月22日 至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	10,177,084,645円	10,107,558,533円	10,115,415,335円
期末受益権口数	15,476,101,319口	15,440,249,064口	15,573,654,799口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,576円	6,546円	6,495円
期中騰落率	2.28%	0.22%	△0.09%

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第173計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第174計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日	第175計算期間 自 令和 1年10月22日 至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	13,793,154,500円	13,478,116,304円	13,293,818,868円
期末受益権口数	21,068,030,215口	20,772,540,768口	20,634,616,557口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,547円	6,488円	6,442円
期中騰落率	0.58%	△0.44%	△0.24%