信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第185計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第186計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日	第187計算期間 自 令和 2年10月21日 至 令和 2年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	9,155,205,596円	9,101,500,165円	8,990,326,622円
期末受益権口数	15,210,307,774口	15,053,175,207口	14,822,775,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,019円	6,046円	6,065円
期中騰落率	△1.92%	1.03%	0.89%

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第185計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第186計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日	第187計算期間 自 令和 2年10月21日 至 令和 2年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	11,388,303,218円	11,150,511,642円	10,959,303,156円
期末受益権口数	18,233,364,361口	17,823,962,130口	17,200,307,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,246円	6,256円	6,372円
期中騰落率	△1.24%	0.48%	2.17%