臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/30 9:05
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間第209計算期間
自 令和 4年 8月23日
至 令和 4年 9月20日
第210計算期間
自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年10月20日
第211計算期間
自 令和 4年10月21日
至 令和 4年11月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)35円35円35円
期末純資産総額6,730,766,478円6,489,672,803円6,428,138,520円
期末受益権口数11,431,923,567口11,410,219,981口11,342,832,361口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,888円5,688円5,667円
期中騰落率1.31%△2.80%0.24%


ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間第209計算期間
自 令和 4年 8月23日
至 令和 4年 9月20日
第210計算期間
自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年10月20日
第211計算期間
自 令和 4年10月21日
至 令和 4年11月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円20円20円
期末純資産総額5,344,017,962円4,896,084,189円5,118,596,760円
期末受益権口数11,512,739,165口11,415,127,534口11,263,541,050口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,642円4,289円4,544円
期中騰落率△3.19%△7.17%6.41%