支払利息

【期間】
  • 通期

個別

2016年7月25日
10万
2017年1月23日 +38.15%
14万
2017年7月24日 -6.3%
13万
2018年1月23日 -13.52%
11万
2018年7月23日 +16.58%
13万
2019年1月23日 +4.56%
14万
2019年7月23日 -10.65%
13万
2020年1月23日 -33.01%
87,538
2020年7月27日 -31.33%
60,115
2021年1月25日 -15.57%
50,755
2021年7月26日 -17.28%
41,984
2022年1月24日 +17.03%
49,132
2022年7月25日 -50.7%
24,221
2023年1月23日 +164.56%
64,078
2023年7月24日 -14.93%
54,512

有報情報

#1 分配方針（連結）
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※配当等収益とは、配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2023/10/23 9:01
#2 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
営業費用
支払利息64,07854,512
受託者報酬9,586,0099,101,946
2023/10/23 9:01