有価証券売買等損益
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月23日
- 67億257万
- 2009年1月23日
- -1771億9631万
- 2009年7月23日
- 354億6137万
- 2010年1月25日 +13.07%
- 400億9647万
- 2010年7月23日 -85.79%
- 56億9680万
- 2011年1月24日 +91.96%
- 109億3549万
- 2011年7月25日 -20.49%
- 86億9435万
- 2012年1月23日
- -99億376万
- 2012年7月23日
- 121億5937万
- 2013年1月23日 +58.75%
- 193億284万
- 2013年7月23日 -32.61%
- 130億914万
個別
- 2013年7月23日
- 130億914万
- 2014年1月23日 -69.13%
- 40億1600万
- 2014年7月23日 +116.66%
- 87億113万
- 2015年1月23日 +134.34%
- 203億8981万
- 2015年7月23日
- -21億7794万
- 2016年1月25日 -215.18%
- -68億6440万
- 2016年7月25日
- 36億775万
- 2017年1月23日
- -10億348万
- 2017年7月24日
- 2億9800万
- 2018年1月23日 +698.93%
- 23億8083万
- 2018年7月23日
- -3億7350万
- 2019年1月23日 -338.71%
- -16億3863万
- 2019年7月23日
- 47億8889万
- 2020年1月23日 -13.55%
- 41億4001万
- 2020年7月27日
- -94億186万
- 2021年1月25日
- 46億2122万
- 2021年7月26日 +75.96%
- 81億3158万
- 2022年1月24日 -84.22%
- 12億8330万
- 2022年7月25日 +147.2%
- 31億7230万
- 2023年1月23日
- -20億8591万
- 2023年7月24日
- 28億3894万
- 2024年1月23日 -29.19%
- 20億1022万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/22 9:01
前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日 当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日 受取利息 35 - 有価証券売買等損益 2,838,943,792 2,010,220,443 営業収益合計 2,838,943,827 2,010,220,443 - #2 注記表（連結）
- 2024/04/22 9:01
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 2024/04/22 9:01
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。