有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月26日-平成22年7月23日)
- 【提出】
- 2010年10月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月26日-平成22年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,029,650,925 | 1,739,946,290 |
親投資信託受益証券 | 180,927,830,863 | 166,946,636,773 |
未収入金 | 2,000,000,000 | 1,800,000,000 |
未収利息 | 6,109 | 5,144 |
流動資産合計 | 184,957,487,897 | 170,486,588,207 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 184,957,487,897 | 170,486,588,207 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,721,638,288 | 1,638,854,537 |
未払解約金 | 207,445,909 | 259,837,132 |
未払受託者報酬 | 8,327,949 | 6,889,459 |
未払委託者報酬 | 232,351,241 | 187,765,027 |
その他未払費用 | 534,835 | 432,555 |
流動負債合計 | 2,170,298,222 | 2,093,778,710 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,170,298,222 | 2,093,778,710 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 430,409,572,133 | 409,713,634,476 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -247,622,382,458 | -241,320,824,979 |
(分配準備積立金) | 95,828,894 | 280,466,227 |
元本等合計 | 182,787,189,675 | 168,392,809,497 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 182,787,189,675 | 168,392,809,497 |
負債純資産合計 | 184,957,487,897 | 170,486,588,207 |