有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月26日-平成22年7月23日)

【提出】
2010年10月19日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月26日-平成22年7月23日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年1月25日2010年7月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,029,650,9251,739,946,290
親投資信託受益証券180,927,830,863166,946,636,773
未収入金2,000,000,0001,800,000,000
未収利息6,1095,144
流動資産合計184,957,487,897170,486,588,207
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計184,957,487,897170,486,588,207
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,721,638,2881,638,854,537
未払解約金207,445,909259,837,132
未払受託者報酬8,327,9496,889,459
未払委託者報酬232,351,241187,765,027
その他未払費用534,835432,555
流動負債合計2,170,298,2222,093,778,710
固定負債
負債合計2,170,298,2222,093,778,710
純資産の部
元本等
元本430,409,572,133409,713,634,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-247,622,382,458-241,320,824,979
(分配準備積立金)95,828,894280,466,227
元本等合計182,787,189,675168,392,809,497
評価・換算差額等
純資産合計182,787,189,675168,392,809,497
負債純資産合計184,957,487,897170,486,588,207