有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年1月25日-平成23年7月25日)
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年1月25日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,595,931,418 | 1,412,245,859 |
| 親投資信託受益証券 | 150,090,129,356 | 135,091,988,152 |
| 未収入金 | 1,800,000,000 | 1,545,500,000 |
| 未収利息 | 4,351 | 3,493 |
| 流動資産合計 | 153,486,065,125 | 138,049,737,504 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 153,486,065,125 | 138,049,737,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,470,478,781 | 1,334,527,179 |
| 未払解約金 | 447,877,993 | 139,444,801 |
| 未払受託者報酬 | 6,679,317 | 6,321,697 |
| 未払委託者報酬 | 179,620,661 | 166,756,866 |
| その他未払費用 | 413,989 | 384,608 |
| 流動負債合計 | 2,105,070,741 | 1,647,435,151 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,105,070,741 | 1,647,435,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,619,695,496 | 333,631,794,856 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,238,701,112 | -197,229,492,503 |
| （分配準備積立金） | 197,467,485 | 232,395,636 |
| 元本等合計 | 151,380,994,384 | 136,402,302,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 151,380,994,384 | 136,402,302,353 |
| 負債純資産合計 | 153,486,065,125 | 138,049,737,504 |
