有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年7月26日-平成24年1月23日)
- 【提出】
- 2012年4月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年7月26日-平成24年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,412,245,859 | 1,060,471,116 |
親投資信託受益証券 | 135,091,988,152 | 105,107,920,370 |
未収入金 | 1,545,500,000 | 1,418,000,000 |
未収利息 | 3,493 | 2,691 |
流動資産合計 | 138,049,737,504 | 107,586,394,177 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 138,049,737,504 | 107,586,394,177 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,334,527,179 | 1,198,912,976 |
未払解約金 | 139,444,801 | 198,467,381 |
未払受託者報酬 | 6,321,697 | 4,443,253 |
未払委託者報酬 | 166,756,866 | 110,272,703 |
その他未払費用 | 384,608 | 254,917 |
流動負債合計 | 1,647,435,151 | 1,512,351,230 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,647,435,151 | 1,512,351,230 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 333,631,794,856 | 299,728,244,225 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -197,229,492,503 | -193,654,201,278 |
(分配準備積立金) | 232,395,636 | 180,148,737 |
元本等合計 | 136,402,302,353 | 106,074,042,947 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 136,402,302,353 | 106,074,042,947 |
負債純資産合計 | 138,049,737,504 | 107,586,394,177 |