臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/08/29 9:11
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバルREITオープン

計算期間第109計算期間
(平成26年 5月24日~平成26年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額90,847,458,358円
期末受益権口数178,943,886,878口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,077円
期中騰落率2.14%

計算期間第110計算期間
(平成26年 6月24日~平成26年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額90,749,728,454円
期末受益権口数176,657,888,408口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,137円
期中騰落率1.67%

計算期間第111計算期間
(平成26年 7月24日~平成26年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額90,891,335,551円
期末受益権口数174,684,349,092口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,203円
期中騰落率1.77%