臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/08/29 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
計算期間 | 第109計算期間 (平成26年 5月24日~平成26年 6月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 90,847,458,358円 |
期末受益権口数 | 178,943,886,878口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,077円 |
期中騰落率 | 2.14% |
計算期間 | 第110計算期間 (平成26年 6月24日~平成26年 7月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 90,749,728,454円 |
期末受益権口数 | 176,657,888,408口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,137円 |
期中騰落率 | 1.67% |
計算期間 | 第111計算期間 (平成26年 7月24日~平成26年 8月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 90,891,335,551円 |
期末受益権口数 | 174,684,349,092口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,203円 |
期中騰落率 | 1.77% |