臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/12/01 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第112計算期間
(平成26年 8月26日～平成26年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 88,333,323,859円 |
| 期末受益権口数 | 172,340,010,422口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,126円 |
| 期中騰落率 | △1.00% |
| 計算期間 | 第113計算期間
(平成26年 9月25日～平成26年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 87,798,805,335円 |
| 期末受益権口数 | 170,606,705,403口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,146円 |
| 期中騰落率 | 0.88% |
| 計算期間 | 第114計算期間
(平成26年10月24日～平成26年11月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 95,692,517,253円 |
| 期末受益権口数 | 165,592,638,577口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,779円 |
| 期中騰落率 | 12.79% |
