臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/02/27 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第115計算期間
(平成26年11月26日～平成26年12月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 96,946,871,437円 |
| 期末受益権口数 | 162,140,926,327口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,979円 |
| 期中騰落率 | 3.89% |
| 計算期間 | 第116計算期間
(平成26年12月25日～平成27年 1月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 98,793,946,754円 |
| 期末受益権口数 | 160,084,089,906口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,171円 |
| 期中騰落率 | 3.63% |
| 計算期間 | 第117計算期間
(平成27年 1月24日～平成27年 2月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 95,515,816,090円 |
| 期末受益権口数 | 157,680,000,947口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,058円 |
| 期中騰落率 | △1.43% |
