臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/03 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第118計算期間
(平成27年 2月24日～平成27年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 94,674,110,092円 |
| 期末受益権口数 | 155,155,267,546口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,102円 |
| 期中騰落率 | 1.14% |
| 計算期間 | 第119計算期間
(平成27年 3月24日～平成27年 4月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 91,616,679,955円 |
| 期末受益権口数 | 152,919,968,661口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,991円 |
| 期中騰落率 | △1.41% |
| 計算期間 | 第120計算期間
(平成27年 4月24日～平成27年 5月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 90,342,294,941円 |
| 期末受益権口数 | 151,157,786,058口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,977円 |
| 期中騰落率 | 0.18% |
