臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/09/02 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第121計算期間 (平成27年 5月26日~平成27年 6月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 87,503,027,428円 |
期末受益権口数 | 148,570,410,094口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,890円 |
期中騰落率 | △1.04% |
計算期間 | 第122計算期間 (平成27年 6月24日~平成27年 7月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 85,334,211,872円 |
期末受益権口数 | 146,051,935,625口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,843円 |
期中騰落率 | △0.37% |
計算期間 | 第123計算期間 (平成27年 7月24日~平成27年 8月24日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 80,602,696,419円 |
期末受益権口数 | 144,171,485,852口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,591円 |
期中騰落率 | △3.88% |