臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/09/02 9:13
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバルREITオープン

計算期間第121計算期間
(平成27年 5月26日~平成27年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額87,503,027,428円
期末受益権口数148,570,410,094口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,890円
期中騰落率△1.04%

計算期間第122計算期間
(平成27年 6月24日~平成27年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額85,334,211,872円
期末受益権口数146,051,935,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,843円
期中騰落率△0.37%

計算期間第123計算期間
(平成27年 7月24日~平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額80,602,696,419円
期末受益権口数144,171,485,852口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,591円
期中騰落率△3.88%