臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/03 9:21
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第124計算期間
(平成27年 8月25日～平成27年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 76,206,564,266円 |
| 期末受益権口数 | 143,130,749,336口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,324円 |
| 期中騰落率 | △4.33% |
| 計算期間 | 第125計算期間
(平成27年 9月25日～平成27年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 81,263,094,959円 |
| 期末受益権口数 | 142,097,554,285口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,719円 |
| 期中騰落率 | 7.89% |
| 計算期間 | 第126計算期間
(平成27年10月24日～平成27年11月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 79,530,898,501円 |
| 期末受益権口数 | 140,839,886,118口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,647円 |
| 期中騰落率 | △0.82% |
