臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/01 9:47
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第130計算期間
(平成28年 2月24日～平成28年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 71,715,438,729円 |
| 期末受益権口数 | 136,066,042,265口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,271円 |
| 期中騰落率 | 5.84% |
| 計算期間 | 第131計算期間
(平成28年 3月24日～平成28年 4月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 71,412,620,326円 |
| 期末受益権口数 | 135,127,657,999口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,285円 |
| 期中騰落率 | 0.74% |
| 計算期間 | 第132計算期間
(平成28年 4月26日～平成28年 5月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 69,358,642,763円 |
| 期末受益権口数 | 134,634,425,269口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,152円 |
| 期中騰落率 | △2.04% |
