臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/09/01 9:32
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第133計算期間
(平成28年 5月24日～平成28年 6月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 67,639,649,504円 |
| 期末受益権口数 | 133,785,186,843口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,056円 |
| 期中騰落率 | △1.38% |
| 計算期間 | 第134計算期間
(平成28年 6月24日～平成28年 7月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 69,741,791,629円 |
| 期末受益権口数 | 132,873,597,063口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,249円 |
| 期中騰落率 | 4.31% |
| 計算期間 | 第135計算期間
(平成28年 7月26日～平成28年 8月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 65,131,909,114円 |
| 期末受益権口数 | 132,093,976,874口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,931円 |
| 期中騰落率 | △5.58% |
