臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/01 9:38
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第142計算期間
(平成29年 2月24日～平成29年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 58,458,849,551円 |
| 期末受益権口数 | 119,862,276,436口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,877円 |
| 期中騰落率 | △3.07% |
| 計算期間 | 第143計算期間
(平成29年 3月24日～平成29年 4月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 58,653,942,505円 |
| 期末受益権口数 | 118,274,445,888口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,959円 |
| 期中騰落率 | 2.09% |
| 計算期間 | 第144計算期間
(平成29年 4月25日～平成29年 5月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 57,111,787,965円 |
| 期末受益権口数 | 117,207,397,318口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,873円 |
| 期中騰落率 | △1.33% |
