臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/01 9:32
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第145計算期間
(平成29年 5月24日～平成29年 6月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 56,588,136,834円 |
| 期末受益権口数 | 115,564,786,042口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,897円 |
| 期中騰落率 | 0.90% |
| 計算期間 | 第146計算期間
(平成29年 6月24日～平成29年 7月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 55,804,282,589円 |
| 期末受益権口数 | 114,083,843,697口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,892円 |
| 期中騰落率 | 0.31% |
| 計算期間 | 第147計算期間
(平成29年 7月25日～平成29年 8月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 54,291,376,647円 |
| 期末受益権口数 | 112,574,566,650口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,823円 |
| 期中騰落率 | △1.00% |
