臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/03 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第157計算期間
(2018年 5月24日～2018年 6月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 46,908,482,911円 |
| 期末受益権口数 | 99,171,272,549口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,730円 |
| 期中騰落率 | 1.87% |
| 計算期間 | 第158計算期間
(2018年 6月26日～2018年 7月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 46,959,491,451円 |
| 期末受益権口数 | 98,166,875,758口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,784円 |
| 期中騰落率 | 1.35% |
| 計算期間 | 第159計算期間
(2018年 7月24日～2018年 8月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 45,601,140,481円 |
| 期末受益権口数 | 95,713,261,597口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,764円 |
| 期中騰落率 | △0.21% |
