臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/05 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
計算期間 | 第160計算期間 (2018年 8月24日~2018年 9月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 44,909,952,036円 |
期末受益権口数 | 93,988,254,974口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,778円 |
期中騰落率 | 0.50% |
計算期間 | 第161計算期間 (2018年 9月26日~2018年10月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 42,586,838,730円 |
期末受益権口数 | 92,848,966,679口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,587円 |
期中騰落率 | △3.79% |
計算期間 | 第162計算期間 (2018年10月24日~2018年11月26日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 42,335,423,756円 |
期末受益権口数 | 91,895,375,357口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,607円 |
期中騰落率 | 0.65% |