臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/05 9:12
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバルREITオープン

計算期間第160計算期間
(2018年 8月24日~2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額44,909,952,036円
期末受益権口数93,988,254,974口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,778円
期中騰落率0.50%

計算期間第161計算期間
(2018年 9月26日~2018年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額42,586,838,730円
期末受益権口数92,848,966,679口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,587円
期中騰落率△3.79%

計算期間第162計算期間
(2018年10月24日~2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額42,335,423,756円
期末受益権口数91,895,375,357口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,607円
期中騰落率0.65%