臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/03 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第169計算期間
(2019年 5月24日～2019年 6月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 41,707,540,014円 |
| 期末受益権口数 | 84,568,309,275口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,932円 |
| 期中騰落率 | △0.14% |
| 計算期間 | 第170計算期間
(2019年 6月25日～2019年 7月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 41,519,618,996円 |
| 期末受益権口数 | 83,683,320,158口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,962円 |
| 期中騰落率 | 0.81% |
| 計算期間 | 第171計算期間
(2019年 7月24日～2019年 8月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 41,450,658,009円 |
| 期末受益権口数 | 82,922,122,030口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,999円 |
| 期中騰落率 | 0.95% |
