臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/04 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第172計算期間
(2019年 8月24日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 41,705,850,477円 |
| 期末受益権口数 | 82,293,301,633口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,068円 |
| 期中騰落率 | 1.58% |
| 計算期間 | 第173計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 42,803,732,929円 |
| 期末受益権口数 | 81,355,070,647口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,261円 |
| 期中騰落率 | 4.01% |
| 計算期間 | 第174計算期間
(2019年10月24日～2019年11月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 41,751,808,136円 |
| 期末受益権口数 | 80,169,147,577口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,208円 |
| 期中騰落率 | △0.82% |
