有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 60,842,078,490 | 99.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 514,944,374 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 61,357,022,864 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 7,598,516,200 | 12.30 |
| アメリカ | 30,941,538,662 | 50.12 | |
| カナダ | 1,843,008,860 | 2.98 | |
| フランス | 2,053,361,672 | 3.32 | |
| オランダ | 2,240,139,306 | 3.62 | |
| イギリス | 2,340,311,045 | 3.79 | |
| オーストラリア | 9,233,871,740 | 14.95 | |
| 香港 | 2,302,058,062 | 3.72 | |
| シンガポール | 2,394,197,286 | 3.87 | |
| 小計 | 60,947,002,833 | 98.72 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 784,389,352 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 61,731,392,185 | 100.00 | |