有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

【提出】
2015/01/30 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度
(平成25年3月31日)		当事業年度
(平成26年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金2,104,5673,179,267
2 前払費用70,097133,019
3 未収委託者報酬545,598569,687
4 未収運用受託報酬246,403252,128
5 未収収益4573
6 繰延税金資産97,14257,628
7 その他4,535323
流動資産合計3,068,3894,192,127
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物*156,46047,031
(2)器具備品*114,42210,600
有形固定資産合計70,88257,631
2 無形固定資産
(1)電話加入権4,5354,535
無形固定資産合計4,5354,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券39,78664,604
(2)関係会社株式41,08541,085
(3)長期差入保証金193,917193,917
(4)繰延税金資産22,609110,616
(5)その他2929
投資その他の資産合計297,428410,253
固定資産合計372,847472,419
資産合計3,441,2364,664,547

前事業年度
(平成25年3月31日)		当事業年度
(平成26年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金13,6135,256
2 未払金
(1)未払手数料257,132264,886
(2)その他未払金85,958343,090103,918368,804
3 未払費用205,473301,051
4 未払消費税等37,99047,871
5 未払法人税等53,878260,111
6 前受収益-67,612
7 賞与引当金45,83747,208
8 役員賞与引当金10,8008,400
流動負債合計710,6841,106,316
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金49,69259,903
2 資産除去債務7,4927,625
固定負債合計57,18467,528
負債合計767,8691,173,844
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金1,550,0001,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金413,280413,280
資本剰余金合計413,280413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金701,5891,515,658
利益剰余金合計701,5891,515,658
株主資本合計2,664,8703,478,938
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金8,49611,764
評価・換算差額等合計8,49611,764
純資産合計2,673,3663,490,702
負債・純資産合計3,441,2364,664,547