半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

【提出】
2015/07/29 9:00
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度
(平成26年3月31日)		当事業年度
(平成27年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金3,179,2673,896,094
2 前払費用133,01994,024
3 未収委託者報酬569,687814,705
4 未収運用受託報酬252,128319,881
5 未収収益73107
6 繰延税金資産57,62885,853
7 その他32384
流動資産合計4,192,1275,210,750
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物*147,03145,249
(2)器具備品*110,60012,797
有形固定資産合計57,63158,046
2 無形固定資産
(1)電話加入権4,5354,535
無形固定資産合計4,5354,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券64,604135,587
(2)関係会社株式41,085122
(3)長期差入保証金193,917161,636
(4)繰延税金資産110,616132,485
(5)その他2929
投資その他の資産合計410,253429,859
固定資産合計472,419492,441
資産合計4,664,5475,703,191

前事業年度
(平成26年3月31日)		当事業年度
(平成27年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金5,256126,101
2 未払金
(1)未払手数料264,886391,115
(2)その他未払金103,918368,804107,030498,145
3 未払費用301,051387,091
4 未払消費税等47,871211,457
5 未払法人税等260,111583,342
6 前受収益67,61247,207
7 賞与引当金47,20854,235
8 役員賞与引当金8,40011,400
流動負債合計1,106,3161,918,981
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金59,90364,308
2 資産除去債務7,6257,760
固定負債合計67,52872,068
負債合計1,173,8441,991,050
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金1,550,0001,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金413,280413,280
資本剰余金合計413,280413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金1,515,6581,750,324
利益剰余金合計1,515,6581,750,324
株主資本合計3,478,9383,713,604
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金11,764△1,462
評価・換算差額等合計11,764△1,462
純資産合計3,490,7023,712,141
負債・純資産合計4,664,5475,703,191