有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

【提出】
2017/01/30 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度
(平成27年3月31日)		当事業年度
(平成28年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金3,896,0944,375,837
2 前払費用94,02481,218
3 未収委託者報酬814,705754,788
4 未収運用受託報酬319,881521,498
5 未収収益107149
6 繰延税金資産85,853137,932
7 その他84421
流動資産合計5,210,7505,871,846
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物*145,24937,899
(2)器具備品*112,79713,712
有形固定資産合計58,04651,612
2 無形固定資産
(1)電話加入権4,5354,535
無形固定資産合計4,5354,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券135,587128,043
(2)関係会社株式122-
(3)長期差入保証金161,636161,598
(4)繰延税金資産132,485133,008
(5)その他2929
投資その他の資産合計429,859422,678
固定資産合計492,441478,826
資産合計5,703,1916,350,672

前事業年度
(平成27年3月31日)		当事業年度
(平成28年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金126,1013,485
2 未払金
(1)未払配当金*2-500,000
(2)未払手数料391,115333,031
(3)その他未払金107,030498,145107,732940,764
3 未払費用387,091429,958
4 未払消費税等211,45771,725
5 未払法人税等583,342346,936
6 前受収益47,20726,746
7 賞与引当金54,23558,159
8 役員賞与引当金11,4009,600
流動負債合計1,918,9811,887,376
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金64,30875,674
2 資産除去債務7,7607,898
固定負債合計72,06883,572
負債合計1,991,0501,970,949
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金1,550,0001,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金413,280413,280
資本剰余金合計413,280413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金1,750,3242,424,248
利益剰余金合計1,750,3242,424,248
株主資本合計3,713,6044,387,528
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金△ 1,462△ 7,804
評価・換算差額等合計△ 1,462△ 7,804
純資産合計3,712,1414,379,723
負債・純資産合計5,703,1916,350,672