半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

【提出】
2017/07/28 9:02
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度
(平成28年3月31日)		当事業年度
(平成29年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金4,375,8375,032,858
2 前払費用81,21877,585
3 未収委託者報酬754,788760,025
4 未収運用受託報酬521,498788,836
5 未収収益14957
6 繰延税金資産137,93263,421
7 その他42122,446
流動資産合計5,871,8466,745,230
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物*137,89931,748
(2)器具備品*113,71212,253
有形固定資産合計51,61244,002
2 無形固定資産
(1)電話加入権4,5354,535
無形固定資産合計4,5354,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券128,04347,562
(2)長期差入保証金161,598161,598
(3)繰延税金資産133,008161,300
(4)その他2930
投資その他の資産合計422,678370,490
固定資産合計478,826419,028
資産合計6,350,6727,164,258

前事業年度
(平成28年3月31日)		当事業年度
(平成29年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金3,48582,284
2 未払金
(1)未払配当金*2500,000500,000
(2)未払手数料333,031340,633
(3)その他未払金107,732940,764160,6131,001,247
3 未払費用429,958691,223
4 未払消費税等71,72510,617
5 未払法人税等346,936143,251
6 前受収益26,7467,954
7 賞与引当金58,159120,025
8 役員賞与引当金9,6009,000
流動負債合計1,887,3762,065,604
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金75,67490,737
2 資産除去債務7,8988,039
固定負債合計83,57298,776
負債合計1,970,9492,164,380
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金1,550,0001,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金413,280413,280
資本剰余金合計413,280413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金2,424,2483,035,695
利益剰余金合計2,424,2483,035,695
株主資本合計4,387,5284,998,975
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金△ 7,804902
評価・換算差額等合計△ 7,804902
純資産合計4,379,7234,999,878
負債・純資産合計6,350,6727,164,258