半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

【提出】
2018/07/27 9:03
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度
(2017年3月31日)		当事業年度
(2018年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(資産の部)
I 流動資産
1 現金・預金5,032,8584,606,103
2 前払費用77,58569,417
3 未収委託者報酬760,025919,027
4 未収運用受託報酬788,8361,371,086
5 未収収益5757
6 繰延税金資産63,42155,224
7 その他22,4463,144
流動資産合計6,745,2307,024,060
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物※131,74827,525
(2)器具備品※112,25319,460
有形固定資産合計44,00246,986
2 無形固定資産
(1)電話加入権4,5354,535
無形固定資産合計4,5354,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券47,56266,370
(2)長期差入保証金161,598161,598
(3)繰延税金資産161,300218,591
(4)その他3031
投資その他の資産合計370,490446,591
固定資産合計419,028498,113
資産合計7,164,2587,522,173

前事業年度
(2017年3月31日)		当事業年度
(2018年3月31日)
区分注記
番号		金額(千円)金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金82,28415,053
2 未払金
(1)未払配当金※2500,000200,000
(2)未払手数料340,633332,515
(3)その他未払金160,6131,001,247168,587701,102
3 未払費用691,2231,106,809
4 未払消費税等10,61744,927
5 未払法人税等143,25171,550
6 前受収益7,954-
7 賞与引当金120,025104,908
8 役員賞与引当金9,0005,400
流動負債合計2,065,6042,049,753
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金90,737112,624
2 資産除去債務8,0398,181
固定負債合計98,776120,805
負債合計2,164,3802,170,558
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金1,550,0001,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金413,280413,280
資本剰余金合計413,280413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,035,6953,385,956
利益剰余金合計3,035,6953,385,956
株主資本合計4,998,9755,349,236
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金9022,378
評価・換算差額等合計9022,378
純資産合計4,999,8785,351,614
負債・純資産合計7,164,2587,522,173