半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

【提出】
2019/07/29 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
18項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度
(2018年3月31日)		当事業年度
(2019年3月31日)
区分注記番号金額(千円)金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金4,606,1035,031,436
2 前払費用69,41777,905
3 未収委託者報酬919,027892,311
4 未収運用受託報酬1,371,0861,133,534
5 未収収益5752
6 その他3,1445,489
流動資産合計6,968,8367,140,730
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物※127,52523,660
(2)器具備品※119,46024,492
有形固定資産合計46,98648,153
2 無形固定資産
(1)電話加入権4,5354,535
無形固定資産合計4,5354,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券66,370189,407
(2)長期差入保証金161,598161,598
(3)繰延税金資産273,815369,181
(4)その他3131
投資その他の資産合計501,815720,218
固定資産合計553,337772,907
資産合計7,522,1737,913,637

前事業年度
(2018年3月31日)		当事業年度
(2019年3月31日)
区分注記番号金額(千円)金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金15,05312,372
2 未払金
(1)未払配当金※2200,000240,000
(2)未払手数料332,515320,577
(3)その他未払金168,587701,102193,367753,944
3 未払費用1,106,809985,047
4 未払消費税等44,92715,760
5 未払法人税等71,550225,326
6 賞与引当金104,908125,066
7 役員賞与引当金5,4007,200
流動負債合計2,049,7532,124,718
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金112,624134,243
2 資産除去債務8,1818,327
固定負債合計120,805142,570
負債合計2,170,5582,267,288
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金1,550,0001,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金413,280413,280
資本剰余金合計413,280413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,385,9563,675,113
利益剰余金合計3,385,9563,675,113
株主資本合計5,349,2365,638,393
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金2,3787,956
評価・換算差額等合計2,3787,956
純資産合計5,351,6145,646,349
負債・純資産合計7,522,1737,913,637