半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

【提出】
2020/07/29 9:07
【資料】
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【項目】
18項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度
(2019年3月31日)		当事業年度
(2020年3月31日)
区分注記番号金額(千円)金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金5,031,4365,030,360
2 前払費用77,90588,889
3 未収委託者報酬892,3111,062,114
4 未収運用受託報酬1,133,534958,520
5 未収収益5244
6 その他5,4891,347
流動資産合計7,140,7307,141,276
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物※123,66019,412
(2)器具備品※124,492102,336
有形固定資産合計48,153121,748
2 無形固定資産
(1)電話加入権4,5354,535
無形固定資産合計4,5354,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券189,407378,390
(2)長期差入保証金161,598161,598
(3)繰延税金資産369,181402,032
(4)その他3132
投資その他の資産合計720,218942,053
固定資産合計772,9071,068,337
資産合計7,913,6378,209,613

前事業年度
(2019年3月31日)		当事業年度
(2020年3月31日)
区分注記番号金額(千円)金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金12,3726,729
2 未払金
(1)未払配当金※2240,0003,000,000
(2)未払手数料320,577351,384
(3)その他未払金193,367753,944180,1353,531,520
3 未払費用985,047973,410
4 未払消費税等15,76047,391
5 未払法人税等225,326152,972
6 賞与引当金125,066115,230
7 役員賞与引当金7,2005,400
流動負債合計2,124,7184,832,655
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金134,243150,881
2 資産除去債務8,3278,475
固定負債合計142,570159,356
負債合計2,267,2884,992,011
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金1,550,0001,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金413,280413,280
資本剰余金合計413,280413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,675,1131,257,468
利益剰余金合計3,675,1131,257,468
株主資本合計5,638,3933,220,749
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金7,956△ 3,147
評価・換算差額等合計7,956△ 3,147
純資産合計5,646,3493,217,602
負債・純資産合計7,913,6378,209,613