「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第214計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	60,742,694,913円
期末受益権口数	81,520,953,412口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,451円
期中騰落率	△2.48%

 
 

期別・計算期間	第215計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	63,588,188,107円
期末受益権口数	82,077,647,544口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,747円
期中騰落率	4.38%

 
 

期別・計算期間	第216計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	65,384,360,417円
期末受益権口数	81,960,471,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,978円
期中騰落率	3.37%