臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/20 9:11
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型) | |
期別 | 第155計算期間 |
計算期間 | 平成30年5月11日~平成30年6月11日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,394,844,656円 |
期末受益権口数 | 1,580,858,016口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,823円 |
期中騰落率 | △0.25% |
期別 | 第156計算期間 |
計算期間 | 平成30年6月12日~平成30年7月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,394,257,909円 |
期末受益権口数 | 1,576,011,500口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,847円 |
期中騰落率 | 0.44% |
期別 | 第157計算期間 |
計算期間 | 平成30年7月11日~平成30年8月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 10.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,370,591,903円 |
期末受益権口数 | 1,575,917,259口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,697円 |
期中騰落率 | △1.58% |