臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/21 9:02
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第179計算期間 自 2020年 2月13日 至 2020年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 695,207,732円 |
| 期末受益権口数 | 2,886,456,771口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,409円 |
| 期中騰落率 | △14.2% |
| 計算期間 | 第180計算期間 自 2020年 3月13日 至 2020年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 674,984,782円 |
| 期末受益権口数 | 2,854,080,078口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,365円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 計算期間 | 第181計算期間 自 2020年 4月14日 至 2020年 5月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 629,204,046円 |
| 期末受益権口数 | 2,852,327,994口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,206円 |
| 期中騰落率 | △5.9% |