臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/05 10:01
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
期別第156期計算期間第157期計算期間第158期計算期間
計算期間自 平成30年6月27日自 平成30年7月27日自 平成30年8月28日
至 平成30年7月26日至 平成30年8月27日至 平成30年9月26日
1万口当り収益分配金
(税込み)
20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額14,981,383,022 円14,864,525,009 円15,083,300,324 円
Ⅱ 負債総額65,089,752 円54,650,416 円68,979,195 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,916,293,270 円14,809,874,593 円15,014,321,129 円
Ⅳ 期末受益権口数18,639,912,989 口18,513,578,693 口18,423,396,956 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)
8,002 円7,999 円8,150 円