金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

計算期間	第177期計算期間 自 令和2年3月27日 至 令和2年4月27日	第178期計算期間 自 令和2年4月28日 至 令和2年5月26日	第179期計算期間 自 令和2年5月27日 至 令和2年6月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	10,155,896,248円	10,329,148,985円	10,754,276,443円
期末受益権口数	15,734,651,642口	15,729,154,672口	15,687,906,407口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,454円	6,567円	6,855円
期中騰落率	5.68%	2.06%	4.69%