金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

計算期間	第192期計算期間 自 2021年6月29日 至 2021年7月26日	第193期計算期間 自 2021年7月27日 至 2021年8月26日	第194期計算期間 自 2021年8月27日 至 2021年9月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,278,993,311円	12,253,528,251円	11,845,580,177円
期末受益権口数	14,378,326,128口	14,131,877,750口	14,032,906,616口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,540円	8,671円	8,441円
期中騰落率	△0.78%	1.77%	△2.42%