臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/21 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成28年10月12日にファンドは第137期計算期間を終了しました。
平成28年11月14日にファンドは第138期計算期間を終了しました。
平成28年12月12日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成28年11月14日にファンドは第138期計算期間を終了しました。
平成28年12月12日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第137計算期間 自 平成28年 9月13日 至 平成28年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,482,276,868円 |
期末受益権口数 | 14,371,570,384口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,902円 |
期中騰落率 | △0.03% |
計算期間 | 第138計算期間 自 平成28年10月13日 至 平成28年11月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,541,627,757円 |
期末受益権口数 | 14,201,539,377口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,015円 |
期中騰落率 | 2.17% |
計算期間 | 第139計算期間 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 9,354,037,531円 |
期末受益権口数 | 14,065,577,941口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,650円 |
期中騰落率 | 10.81% |