臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/12/21 9:52
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成29年10月12日にファンドは第149期計算期間を終了しました。
平成29年11月13日にファンドは第150期計算期間を終了しました。
平成29年12月12日にファンドは第151期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成29年11月13日にファンドは第150期計算期間を終了しました。
平成29年12月12日にファンドは第151期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第149計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 9,225,535,395円 |
期末受益権口数 | 12,522,709,231口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,367円 |
期中騰落率 | 5.76% |
計算期間 | 第150計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,995,552,606円 |
期末受益権口数 | 12,170,654,316口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,391円 |
期中騰落率 | 0.53% |
計算期間 | 第151計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,975,641,381円 |
期末受益権口数 | 11,948,807,115口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,512円 |
期中騰落率 | 1.84% |