臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/21 9:10
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成31年 4月12日にファンドは第167期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月13日にファンドは第168期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月12日にファンドは第169期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
令和 1年 5月13日にファンドは第168期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月12日にファンドは第169期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第167計算期間 自 平成31年 3月13日 至 平成31年 4月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,908,948,737円 |
期末受益権口数 | 10,650,734,277口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,426円 |
期中騰落率 | 3.38% |
計算期間 | 第168計算期間 自 平成31年 4月13日 至 令和 1年 5月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,525,572,273円 |
期末受益権口数 | 10,546,190,681口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,136円 |
期中騰落率 | △3.70% |
計算期間 | 第169計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,486,708,032円 |
期末受益権口数 | 10,509,678,238口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,124円 |
期中騰落率 | 0.04% |