臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/23 9:07
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 1年10月15日にファンドは第173期計算期間を終了しました。
令和 1年11月12日にファンドは第174期計算期間を終了しました。
令和 1年12月12日にファンドは第175期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
令和 1年11月12日にファンドは第174期計算期間を終了しました。
令和 1年12月12日にファンドは第175期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第173計算期間 自 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,336,358,377円 |
期末受益権口数 | 10,322,731,978口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,107円 |
期中騰落率 | △0.07% |
計算期間 | 第174計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,570,696,957円 |
期末受益権口数 | 10,252,270,847口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,384円 |
期中騰落率 | 4.11% |
計算期間 | 第175計算期間 自 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,517,997,945円 |
期末受益権口数 | 10,180,420,039口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,385円 |
期中騰落率 | 0.22% |