臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/23 9:07
【資料】
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提出理由

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 1年10月15日にファンドは第173期計算期間を終了しました。
令和 1年11月12日にファンドは第174期計算期間を終了しました。
令和 1年12月12日にファンドは第175期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間第173計算期間
自 令和 1年 9月13日
至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額7,336,358,377円
期末受益権口数10,322,731,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,107円
期中騰落率△0.07%

計算期間第174計算期間
自 令和 1年10月16日
至 令和 1年11月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額7,570,696,957円
期末受益権口数10,252,270,847口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,384円
期中騰落率4.11%

計算期間第175計算期間
自 令和 1年11月13日
至 令和 1年12月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額7,517,997,945円
期末受益権口数10,180,420,039口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,385円
期中騰落率0.22%