臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/30 9:03
【資料】
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提出理由

1.【臨時報告書の提出理由】
GS新成長国債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【報告内容】
期別・計算期間第179計算期間
(2020年4月18日~
2020年5月18日)
第180計算期間
(2020年5月19日~
2020年6月17日)
第181計算期間
(2020年6月18日~
2020年7月17日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)40円40円40円
期末純資産総額5,041,370千円5,410,523千円5,473,436千円
期末受益権口数6,691,986千口6,708,503千口6,700,826千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)7,533円8,065円8,168円
期中騰落率1.9%7.6%1.8%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。