臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/06/23 9:30
【資料】
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提出理由


信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


「世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)」
計算期間自 平成 27年 3月10日
至 平成 27年 6月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額9,262,422,004円
期末受益権口数9,060,142,143口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,223円
期中騰落率4.88 %