臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/07/20 9:36
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

好配当日本株式 オープン

計算期間第48計算期間
(平成29年 4月11日~平成29年 7月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額7,187,889,211円
期末受益権口数5,958,158,488口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,064円
期中騰落率7.46%