有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| (参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年4月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 67,115,970,400 | 90.45 | |
| 内 日本 | 67,115,970,400 | 90.45 | |
| 投資証券 | 3,474,123,400 | 4.68 | |
| 内 日本 | 3,474,123,400 | 4.68 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,613,962,361 | 4.87 | |
| 純資産総額 | 74,204,056,161 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 702,360,000 | 0.95 | |
| 内 日本 | 702,360,000 | 0.95 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,380,000 | 436.00 1,473,680,000 | 448.00 1,514,240,000 | 2.04 | |
| 2 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 16,520 | 84,300.00 1,392,636,000 | 88,300.00 1,458,716,000 | 1.97 | |
| 3 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 270,000 | 4,909.65 1,325,605,989 | 5,242.00 1,415,340,000 | 1.91 | |
| 4 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 848,000 | 1,383.74 1,173,412,512 | 1,480.00 1,255,040,000 | 1.69 | |
| 5 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 958,000 | 1,249.00 1,196,542,000 | 1,251.00 1,198,458,000 | 1.62 | |
| 6 | 牧野フライス | 日本 | 株式 | 機械 | 922,000 | 1,016.00 936,752,000 | 1,100.00 1,014,200,000 | 1.37 | |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,150,000 | 804.78 925,500,474 | 855.90 984,285,000 | 1.33 | |
| 8 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 2,490,000 | 373.00 928,770,000 | 364.00 906,360,000 | 1.22 | |
| 9 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 106,000 | 8,273.00 876,938,000 | 8,358.00 885,948,000 | 1.19 | |
| 10 | 星野リゾート・リート | 日本 | 投資証券 | - | 594 | 1,498,000.00 889,812,000 | 1,443,000.00 857,142,000 | 1.16 | |
| 11 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 246,000 | 3,435.00 845,010,000 | 3,330.00 819,180,000 | 1.10 | |
| 12 | JXホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 1,560,000 | 491.98 767,490,674 | 522.70 815,412,000 | 1.10 | |
| 13 | MIDリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 2,218 | 359,467.98 797,299,983 | 355,500.00 788,499,000 | 1.06 | |
| 14 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 1,214,000 | 658.00 798,812,000 | 644.00 781,816,000 | 1.05 | |
| 15 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 193,200 | 3,941.13 761,426,404 | 4,000.00 772,800,000 | 1.04 | |
| 16 | 関東電化 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,026,000 | 789.00 809,514,000 | 751.00 770,526,000 | 1.04 | |
| 17 | アオイ電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 151,700 | 4,940.00 749,398,000 | 5,030.00 763,051,000 | 1.03 | |
| 18 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 44,000 | 17,375.00 764,500,000 | 16,970.00 746,680,000 | 1.01 | |
| 19 | 河西工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 709,000 | 1,034.00 733,106,000 | 1,026.00 727,434,000 | 0.98 | |
| 20 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 630,000 | 1,111.42 700,196,463 | 1,149.00 723,870,000 | 0.98 | |
| 21 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 337,000 | 2,287.00 770,719,000 | 2,132.00 718,484,000 | 0.97 | |
| 22 | 有沢製作所 | 日本 | 株式 | 化学 | 689,000 | 1,040.00 716,560,000 | 1,004.00 691,756,000 | 0.93 | |
| 23 | やまびこ | 日本 | 株式 | 機械 | 129,700 | 5,460.00 708,162,000 | 5,200.00 674,440,000 | 0.91 | |
| 24 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,900,000 | 224.49 651,049,261 | 228.70 663,230,000 | 0.89 | |
| 25 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 350,000 | 1,807.50 632,628,174 | 1,854.50 649,075,000 | 0.87 | |
| 26 | 科研製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 150,000 | 4,605.00 690,750,000 | 4,285.00 642,750,000 | 0.87 | |
| 27 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 226,000 | 2,960.64 669,105,962 | 2,831.00 639,806,000 | 0.86 | |
| 28 | 損保ジャパン興亜HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 158,000 | 3,823.50 604,113,000 | 3,930.00 620,940,000 | 0.84 | |
| 29 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 312,000 | 2,014.00 628,368,000 | 1,971.00 614,952,000 | 0.83 | |
| 30 | 因幡電機産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 137,000 | 4,443.64 608,779,789 | 4,340.00 594,580,000 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 90.45% |
| 投資証券 | 4.68% |
| 合計 | 95.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.27% |
| 建設業 | 2.89% |
| 食料品 | 1.55% |
| 繊維製品 | 0.54% |
| パルプ・紙 | 0.34% |
| 化学 | 9.60% |
| 医薬品 | 2.35% |
| 石油・石炭製品 | 2.54% |
| ゴム製品 | 1.03% |
| ガラス・土石製品 | 1.06% |
| 鉄鋼 | 1.70% |
| 非鉄金属 | 0.13% |
| 金属製品 | 1.24% |
| 機械 | 7.61% |
| 電気機器 | 11.32% |
| 輸送用機器 | 6.16% |
| 精密機器 | 0.71% |
| その他製品 | 1.45% |
| 陸運業 | 1.31% |
| 海運業 | 0.72% |
| 空運業 | 1.04% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.34% |
| 情報・通信業 | 4.96% |
| 卸売業 | 11.20% |
| 小売業 | 0.74% |
| 銀行業 | 6.62% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.36% |
| 保険業 | 1.74% |
| その他金融業 | 0.87% |
| 不動産業 | 2.24% |
| サービス業 | 4.83% |
| 合計 | 90.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | 日本 | 日経平均先物 2015年6月 | 買建 | 36 | 715,320,000 | 702,360,000 | 0.95% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |