ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

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48項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

    【提出】
    2016/01/08 9:30
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    48項目
    (参考)マザーファンド
    ダイワ好配当日本株マザーファンド

    (1) 投資状況 (平成27年10月30日現在)
    投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    株式54,691,709,80092.03
    内 日本54,691,709,80092.03
    投資証券2,926,809,8004.92
    内 日本2,926,809,8004.92
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,811,337,6513.05
    純資産総額59,429,857,251100.00

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

    (2) 投資資産 (平成27年10月30日現在)
    ① 投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価
    簿価
    (円)
    評価単価
    時価
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日産自動車日本株式輸送用機器1,280,0001,197.00
    1,532,160,000
    1,266.50
    1,621,120,000
    2.73
    2あおぞら銀行日本株式銀行業3,536,000430.40
    1,521,926,400
    443.00
    1,566,448,000
    2.64
    3日本電信電話日本株式情報・通信業340,0004,301.00
    1,462,340,000
    4,486.00
    1,525,240,000
    2.57
    4ジャパン・ホテル・リート投資法人日本投資証券-17,15880,100.00
    1,374,355,800
    84,100.00
    1,442,987,800
    2.43
    5伊 藤 忠日本株式卸売業760,0001,474.35
    1,120,509,180
    1,524.00
    1,158,240,000
    1.95
    6MCUBS MidCity投資法人日本投資証券-3,252318,000.00
    1,034,136,000
    347,000.00
    1,128,444,000
    1.90
    7トヨタ自動車日本株式輸送用機器138,0007,251.00
    1,000,638,000
    7,469.00
    1,030,722,000
    1.73
    8テクノプロ・ホールディング日本株式サービス業299,0003,190.00
    953,810,000
    3,260.00
    974,740,000
    1.64
    9三井住友フィナンシャルG日本株式銀行業178,0004,621.00
    822,538,000
    4,860.00
    865,080,000
    1.46
    10みずほフィナンシャルG日本株式銀行業3,120,000237.07
    739,681,183
    250.30
    780,936,000
    1.31
    11マ ツ ダ日本株式輸送用機器312,0002,294.96
    716,028,610
    2,404.50
    750,204,000
    1.26
    12関東電化日本株式化学780,000851.00
    663,786,000
    951.00
    741,780,000
    1.25
    13日本航空日本株式空運業150,0004,300.71
    645,107,340
    4,580.00
    687,000,000
    1.16
    14河西工業日本株式輸送用機器438,0001,441.00
    631,158,000
    1,515.00
    663,570,000
    1.12
    15MS&AD日本株式保険業178,0003,511.35
    625,020,964
    3,592.00
    639,376,000
    1.08
    16スクウェア・エニックス・HD日本株式情報・通信業170,4003,209.99
    546,982,755
    3,280.00
    558,912,000
    0.94
    17アルプス電気日本株式電気機器140,0003,378.64
    473,009,932
    3,790.00
    530,600,000
    0.89
    18東燃ゼネラル石油日本株式石油・石炭製品412,0001,239.00
    510,468,000
    1,259.00
    518,708,000
    0.87
    19村田製作所日本株式電気機器29,20015,990.45
    466,921,309
    17,355.00
    506,766,000
    0.85
    20大和ハウス日本株式建設業157,0003,053.00
    479,321,000
    3,196.00
    501,772,000
    0.84
    21稲畑産業日本株式卸売業346,0001,337.00
    462,602,000
    1,410.00
    487,860,000
    0.82
    22有沢製作所日本株式化学634,000763.00
    483,742,000
    751.00
    476,134,000
    0.80
    23デクセリアルズ日本株式化学340,0001,464.93
    498,076,579
    1,387.00
    471,580,000
    0.79
    24三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業580,000741.70
    430,186,000
    790.60
    458,548,000
    0.77
    25バイテックホールディングス日本株式卸売業300,8001,479.00
    444,883,200
    1,506.00
    453,004,800
    0.76
    26東ソー日本株式化学726,000620.00
    450,120,000
    619.00
    449,394,000
    0.76
    27寺崎電気産業日本株式電気機器365,5001,208.00
    441,524,000
    1,228.00
    448,834,000
    0.76
    28安藤・間日本株式建設業616,000810.00
    498,960,000
    717.00
    441,672,000
    0.74
    29オカモト日本株式ゴム製品400,0001,217.00
    486,800,000
    1,099.00
    439,600,000
    0.74
    30新明和工業日本株式輸送用機器330,0001,264.94
    417,432,000
    1,330.00
    438,900,000
    0.74

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    株式92.03%
    投資証券4.92%
    合計96.95%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    業種投資比率
    建設業8.18%
    食料品0.41%
    繊維製品0.62%
    化学8.76%
    医薬品1.54%
    石油・石炭製品0.87%
    ゴム製品0.99%
    ガラス・土石製品1.39%
    鉄鋼0.93%
    非鉄金属0.50%
    金属製品2.31%
    機械2.84%
    電気機器8.27%
    輸送用機器9.68%
    その他製品2.10%
    陸運業1.13%
    海運業0.22%
    空運業1.16%
    倉庫・運輸関連業0.27%
    情報・通信業7.81%
    卸売業11.43%
    小売業1.29%
    銀行業6.87%
    保険業1.72%
    その他金融業0.39%
    不動産業3.12%
    サービス業6.54%
    その他0.71%
    合計92.03%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

    ② 投資不動産物件

    該当事項はありません。

    ③ その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。