有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| (参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年10月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 54,691,709,800 | 92.03 | |
| 内 日本 | 54,691,709,800 | 92.03 | |
| 投資証券 | 2,926,809,800 | 4.92 | |
| 内 日本 | 2,926,809,800 | 4.92 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,811,337,651 | 3.05 | |
| 純資産総額 | 59,429,857,251 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,280,000 | 1,197.00 1,532,160,000 | 1,266.50 1,621,120,000 | 2.73 | |
| 2 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,536,000 | 430.40 1,521,926,400 | 443.00 1,566,448,000 | 2.64 | |
| 3 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 340,000 | 4,301.00 1,462,340,000 | 4,486.00 1,525,240,000 | 2.57 | |
| 4 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 17,158 | 80,100.00 1,374,355,800 | 84,100.00 1,442,987,800 | 2.43 | |
| 5 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 760,000 | 1,474.35 1,120,509,180 | 1,524.00 1,158,240,000 | 1.95 | |
| 6 | MCUBS MidCity投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 3,252 | 318,000.00 1,034,136,000 | 347,000.00 1,128,444,000 | 1.90 | |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 138,000 | 7,251.00 1,000,638,000 | 7,469.00 1,030,722,000 | 1.73 | |
| 8 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 299,000 | 3,190.00 953,810,000 | 3,260.00 974,740,000 | 1.64 | |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 178,000 | 4,621.00 822,538,000 | 4,860.00 865,080,000 | 1.46 | |
| 10 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,120,000 | 237.07 739,681,183 | 250.30 780,936,000 | 1.31 | |
| 11 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 312,000 | 2,294.96 716,028,610 | 2,404.50 750,204,000 | 1.26 | |
| 12 | 関東電化 | 日本 | 株式 | 化学 | 780,000 | 851.00 663,786,000 | 951.00 741,780,000 | 1.25 | |
| 13 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 150,000 | 4,300.71 645,107,340 | 4,580.00 687,000,000 | 1.16 | |
| 14 | 河西工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 438,000 | 1,441.00 631,158,000 | 1,515.00 663,570,000 | 1.12 | |
| 15 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 178,000 | 3,511.35 625,020,964 | 3,592.00 639,376,000 | 1.08 | |
| 16 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 170,400 | 3,209.99 546,982,755 | 3,280.00 558,912,000 | 0.94 | |
| 17 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 140,000 | 3,378.64 473,009,932 | 3,790.00 530,600,000 | 0.89 | |
| 18 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 412,000 | 1,239.00 510,468,000 | 1,259.00 518,708,000 | 0.87 | |
| 19 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,200 | 15,990.45 466,921,309 | 17,355.00 506,766,000 | 0.85 | |
| 20 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 157,000 | 3,053.00 479,321,000 | 3,196.00 501,772,000 | 0.84 | |
| 21 | 稲畑産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 346,000 | 1,337.00 462,602,000 | 1,410.00 487,860,000 | 0.82 | |
| 22 | 有沢製作所 | 日本 | 株式 | 化学 | 634,000 | 763.00 483,742,000 | 751.00 476,134,000 | 0.80 | |
| 23 | デクセリアルズ | 日本 | 株式 | 化学 | 340,000 | 1,464.93 498,076,579 | 1,387.00 471,580,000 | 0.79 | |
| 24 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 580,000 | 741.70 430,186,000 | 790.60 458,548,000 | 0.77 | |
| 25 | バイテックホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 300,800 | 1,479.00 444,883,200 | 1,506.00 453,004,800 | 0.76 | |
| 26 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 726,000 | 620.00 450,120,000 | 619.00 449,394,000 | 0.76 | |
| 27 | 寺崎電気産業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 365,500 | 1,208.00 441,524,000 | 1,228.00 448,834,000 | 0.76 | |
| 28 | 安藤・間 | 日本 | 株式 | 建設業 | 616,000 | 810.00 498,960,000 | 717.00 441,672,000 | 0.74 | |
| 29 | オカモト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 400,000 | 1,217.00 486,800,000 | 1,099.00 439,600,000 | 0.74 | |
| 30 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 330,000 | 1,264.94 417,432,000 | 1,330.00 438,900,000 | 0.74 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.03% |
| 投資証券 | 4.92% |
| 合計 | 96.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 8.18% |
| 食料品 | 0.41% |
| 繊維製品 | 0.62% |
| 化学 | 8.76% |
| 医薬品 | 1.54% |
| 石油・石炭製品 | 0.87% |
| ゴム製品 | 0.99% |
| ガラス・土石製品 | 1.39% |
| 鉄鋼 | 0.93% |
| 非鉄金属 | 0.50% |
| 金属製品 | 2.31% |
| 機械 | 2.84% |
| 電気機器 | 8.27% |
| 輸送用機器 | 9.68% |
| その他製品 | 2.10% |
| 陸運業 | 1.13% |
| 海運業 | 0.22% |
| 空運業 | 1.16% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.27% |
| 情報・通信業 | 7.81% |
| 卸売業 | 11.43% |
| 小売業 | 1.29% |
| 銀行業 | 6.87% |
| 保険業 | 1.72% |
| その他金融業 | 0.39% |
| 不動産業 | 3.12% |
| サービス業 | 6.54% |
| その他 | 0.71% |
| 合計 | 92.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |